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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RSRATV
ISIN:
CH1449120042
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
14:49:19 |
|
100,30 %
|
100,51 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449120042 |
| Valor | 144912004 |
| Symbol | RSRATV |
| Niveau de protection | 3,94 EUR |
| Cap | 5,25 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,50% |
| Prime de coupon | 2,64% |
| Intérêt de coupon | 1,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 01/09/2025 |
| Échéance | 04/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Snam S.p.A. |
| ISIN | IT0003153415 |
| Cours |
5,66 EUR
|
| Date | 08/12/25 16:10 |
| Ratio | 0,005248 |
| Cap | 5,248 EUR |
| Niveau de protection | 3,936 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6100 |
| Rendement maximal | 2,67% |
| Rendement maximal p.a. | 3,61% |
| Rendement latéra | 2,67% |
| Rendement latéral p.a. | 3,61% |
| Ecart par rapport au cap | 0.406 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,18% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 1.718 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,39% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,33% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 437 606 |
| Average Sell Volume | 437 606 |
| Average Buy Value | 439 546 EUR |
| Average Sell Value | 440 812 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 12,46% |
| Quote Availability | 106,86% |
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