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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RVIAAV
ISIN:
CH1449120059
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
10:36:09 |
|
99,00 %
|
99,21 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,61 | ||||
| Écart absolu / % | -0,51 | -0,51% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,41 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 14:45:34 | Date | 01/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449120059 |
| Valor | 144912005 |
| Symbol | RVIAAV |
| Niveau de protection | 18,42 EUR |
| Cap | 28,34 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,75% |
| Prime de coupon | 2,89% |
| Intérêt de coupon | 1,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 01/09/2025 |
| Échéance | 04/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Veolia Environnement S.A. |
| ISIN | FR0000124141 |
| Cours |
29,06 EUR
|
| Date | 11/12/25 11:02 |
| Ratio | 0,02834 |
| Cap | 28,34 EUR |
| Niveau de protection | 18,42 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1100 |
| Rendement maximal | 3,32% |
| Rendement maximal p.a. | 4,54% |
| Rendement latéra | 3,32% |
| Rendement latéral p.a. | 4,54% |
| Ecart par rapport au cap | 0.520001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,80% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.44 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,17% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,40% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,21 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 404 985 |
| Average Sell Volume | 404 985 |
| Average Buy Value | 401 747 EUR |
| Average Sell Value | 403 066 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 10,79% |
| Quote Availability | 102,29% |
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