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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKOAAV
ISIN:
CH1449122667
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
15:33:01 |
|
99,70 %
|
100,10 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449122667 |
| Valor | 144912266 |
| Symbol | RKOAAV |
| Niveau de protection | 47,64 USD |
| Cap | 68,06 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,25% |
| Prime de coupon | 0,64% |
| Intérêt de coupon | 3,61% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/09/2025 |
| Échéance | 18/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 11/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1912161007 |
| Cours |
67,53 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,06806 |
| Cap | 68,06 USD |
| Niveau de protection | 47,64 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1000 |
| Rendement maximal | 1,51% |
| Rendement maximal p.a. | 3,89% |
| Rendement latéra | 1,51% |
| Rendement latéral p.a. | 3,89% |
| Ecart par rapport au cap | 10.35 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,20% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.77 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,24% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,54% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 293 |
| Average Sell Volume | 364 293 |
| Average Buy Value | 363 327 USD |
| Average Sell Value | 365 203 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,45% |
| Quote Availability | 99,45% |
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