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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRRAAV
ISIN:
CH1449122907
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
13:06:27 |
|
95,90 %
|
96,11 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,31% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449122907 |
| Valor | 144912290 |
| Symbol | RRRAAV |
| Niveau de protection | 7,95 GBP |
| Cap | 11,36 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 5,09% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/09/2025 |
| Échéance | 21/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 14/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Rolls-Royce Holdings Plc. |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Cours |
12,67 EUR
|
| Date | 08/12/25 13:32 |
| Ratio | 0,01136 |
| Cap | 11,36 GBP |
| Niveau de protection | 7,952 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,0100 |
| Rendement maximal | 9,73% |
| Rendement maximal p.a. | 12,37% |
| Rendement latéra | 9,73% |
| Rendement latéral p.a. | 12,37% |
| Ecart par rapport au cap | -0.515001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,75% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 2.893 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,68% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,38% |
| Last Best Bid Price | 95,20 % |
| Last Best Ask Price | 95,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 417 825 |
| Average Sell Volume | 417 825 |
| Average Buy Value | 400 898 EUR |
| Average Sell Value | 402 223 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 10,02% |
| Quote Availability | 109,87% |
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