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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGQJB
ISIN:
CH1452789741
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
14:30:30 |
|
100,90 %
|
101,40 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1452789741 |
| Valor | 145278974 |
| Symbol | FAGQJB |
| Niveau de protection | 82,05 USD |
| Cap | 164,10 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,08% |
| Intérêt de coupon | 3,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/07/2025 |
| Échéance | 17/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Nvidia Corp. |
| ISIN | US67066G1040 |
| Cours |
159,08 EUR
|
| Date | 10/12/25 15:26 |
| Ratio | 0,1641 |
| Cap | 164,10 USD |
| Niveau de protection | 82,05 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3500 |
| Rendement maximal | 5,10% |
| Rendement maximal p.a. | 8,50% |
| Rendement latéra | 5,10% |
| Rendement latéral p.a. | 8,50% |
| Ecart par rapport au cap | 20.87 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 102.92 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,64% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 100,90 % |
| Last Best Ask Price | 101,40 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 010 750 USD |
| Average Sell Value | 507 875 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 89,79% |
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