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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATNJB
ISIN:
CH1452789915
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
12:46:17 |
|
98,50 %
|
99,00 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,85 | ||||
| Écart absolu / % | -1,20 | -1,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1452789915 |
| Valor | 145278991 |
| Symbol | FATNJB |
| Niveau de protection | 30,94 EUR |
| Cap | 41,25 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 5,25% |
| Intérêt de coupon | 1,75% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/07/2025 |
| Échéance | 24/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Fresenius SE & Co. KGaA |
| ISIN | DE0005785604 |
| Cours |
37,545 EUR
|
| Date | 10/06/26 13:09 |
| Ratio | 0,04125 |
| Cap | 41,25 EUR |
| Niveau de protection | 30,9375 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9000 |
| Rendement maximal | 1,95% |
| Rendement maximal p.a. | 16,16% |
| Rendement latéra | 1,95% |
| Rendement latéral p.a. | 16,16% |
| Ecart par rapport au cap | -3.9 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,44% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.4125 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 17,17% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,20 % |
| Last Best Ask Price | 98,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 979 548 EUR |
| Average Sell Value | 492 274 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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