Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: TEZAJB
Sous-jacent: Temenos AG
ISIN: CH1452831006
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
29.04.26
21:14:50
0,710
0,730
CHF
Volume
112 500
37 500
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 0,730
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 0,570 Volume 5 000
Heure 13:21:01 Date 05/02/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Call-Warrant
ISIN CH1452831006
Valor 145283100
Symbol TEZAJB
Strike 60,00 CHF
Catégorie de produit Warrants
Type Bull
Ratio 25,00
Code ASPS 2100
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 23/06/2025
Échéance 18/12/2026
Dernier jour de négoce 18/12/2026
Settlement Type Livraison des garanties
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Temenos AG
ISIN CH0012453913
Cours 73,65 CHF
Date 29/04/26 17:30
Ratio 25,00

Ratios

Valeur intrinsèque 0,56
Valeur temps 0,18
Volatilité implicite 0,52%
Levier 3,06
Delta 0,77
Gamma 0,01
Vega 0,18
Ecart par rapport au strike -14,00
Ecart par rapport au strike en % -18,92%

critère de qualité market making Date: 28/04/2026

Average Spread 1,41%
Last Best Bid Price 0,72 CHF
Last Best Ask Price 0,73 CHF
Last Best Bid Volume 450 000
Last Best Ask Volume 150 000
Average Buy Volume 599 101
Average Sell Volume 199 700
Average Buy Value 420 870 CHF
Average Sell Value 142 287 CHF
Spreads Availability Ratio 99,35%
Quote Availability 99,35%

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