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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ADLETQ
ISIN:
CH1453361763
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
09.12.25
08:27:29 |
|
101,53 %
|
102,35 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 90,47 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 09:21:39 | Date | 31/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1453361763 |
| Valor | 145336176 |
| Symbol | ADLETQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 26,20% |
| Prime de coupon | 22,45% |
| Intérêt de coupon | 3,75% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 09/07/2025 |
| Échéance | 09/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3500 |
| Rendement maximal | 23,36% |
| Rendement maximal p.a. | 28,04% |
| Rendement latéra | 23,36% |
| Rendement latéral p.a. | 28,04% |
critère de qualité market making Date: 08/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,81 % |
| Last Best Ask Price | 101,62 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 852 USD |
| Average Sell Value | 256 898 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,37% |
| Quote Availability | 103,74% |
Sous-jacents
| Nom | Tesla Inc. | Broadcom Inc. | ON Holding AG. |
| ISIN | US88160R1014 | US11135F1012 | CH1134540470 |
| Cours | - | - |
40,15 EUR
|
| Date | - | - | 09/12/25 09:57 |
| Cap | 293,94 USD | 274,18 USD | 54,36 USD |
| Ecart par rapport au cap | 145.64 | 126.98 | -7.34 |
| Ecart par rapport au cap en % | 33,13% | 31,65% | -15,61% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 161,667 USD | 150,799 USD | 29,898 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 277.913 | 250.361 | 17.122 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 63,22% | 62,41% | 36,41% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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