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Call-Warrant
Symbol:
NVZCJB
ISIN:
CH1455135439
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.09.26
10:46:45 |
|
0,810
|
0,820
|
CHF |
| Volume |
450 000
|
150 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,860 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -5,81% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1455135439 |
| Valor | 145513543 |
| Symbol | NVZCJB |
| Strike | 190,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 40,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 24/06/2025 |
| Échéance | 18/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Levier | 6,04 |
| Delta | 0,90 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,19 |
| Ecart par rapport au strike | -35,58 |
| Ecart par rapport au strike en % | -15,77% |
critère de qualité market making Date: 23/09/2026
| Average Spread | 1,10% |
| Last Best Bid Price | 0,87 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,88 CHF |
| Last Best Bid Volume | 450 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 450 000 |
| Average Sell Volume | 150 000 |
| Average Buy Value | 407 216 CHF |
| Average Sell Value | 137 239 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,07% |
| Quote Availability | 99,07% |
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