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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFGJB
ISIN:
CH1461885605
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:00:48 |
|
100,90 %
|
101,40 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,15 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1461885605 |
| Valor | 146188560 |
| Symbol | FAFGJB |
| Niveau de protection | 31,77 USD |
| Cap | 52,95 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 5,73% |
| Intérêt de coupon | 3,77% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 14/08/2025 |
| Échéance | 14/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | General Motors Corp. |
| ISIN | US37045V1008 |
| Cours |
65,86 EUR
|
| Date | 30/04/26 07:15 |
| Ratio | 0,05295 |
| Cap | 52,95 USD |
| Niveau de protection | 31,77 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3500 |
| Rendement maximal | 1,39% |
| Rendement maximal p.a. | 4,74% |
| Rendement latéra | 1,39% |
| Rendement latéral p.a. | 4,74% |
| Ecart par rapport au cap | 23.46 |
| Ecart par rapport au cap en % | 30,70% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.64 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 58,42% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 100,80 % |
| Last Best Ask Price | 101,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 008 000 USD |
| Average Sell Value | 506 499 USD |
| Spreads Availability Ratio | 77,76% |
| Quote Availability | 77,76% |
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