Worst of Callable Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ADTPTQ
Sous-jacent: Julius Baer Group / Partners Group Hldg. AG / Swissquote Group Hldg. S.A.
ISIN: CH1467589615
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
20.05.26
10:55:51
84,30 %
85,10 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 85,12
Écart absolu / % -0,92 -1,08%

Cours fixés

Dernier cours 89,45 Volume 20 000
Heure 12:27:54 Date 17/04/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Callable Reverse Convertible
ISIN CH1467589615
Valor 146758961
Symbol ADTPTQ
Outperformance Level 515,6500
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,05%
Prime de coupon 9,05%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 18/08/2025
Échéance 18/08/2027
Dernier jour de négoce 11/08/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 85,9600
Rendement maximal 29,50%
Rendement maximal p.a. 23,66%
Rendement latéra -5,92%
Rendement latéral p.a. -4,75%

critère de qualité market making Date: 19/05/2026

Average Spread 0,93%
Last Best Bid Price 84,57 %
Last Best Ask Price 85,37 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 214 092 CHF
Average Sell Value 216 092 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Partners Group Hldg. AG Swissquote Group Hldg. S.A. Julius Baer Group
ISIN CH0024608827 CH0010675863 CH0102484968
Cours 896,20 CHF 400,00 CHF 66,76 CHF
Date 20/05/26 10:56 20/05/26 10:53 20/05/26 10:53
Cap 916,80 CHF 458,00 CHF 46,288 CHF
Ecart par rapport au cap -23.6 -58.2 20.732
Ecart par rapport au cap en % -2,64% -14,56% 30,93%
Cap atteint Non Non Non

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