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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBLAEV
ISIN:
CH1468462275
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
13:30:33 |
|
98,50 %
|
99,00 %
|
USD |
| Volume |
400 000
|
400 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1468462275 |
| Valor | 146846227 |
| Symbol | RBLAEV |
| Niveau de protection | 780,78 USD |
| Cap | 1 115,40 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 0,97% |
| Intérêt de coupon | 4,03% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/07/2025 |
| Échéance | 27/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | BlackRock Inc. |
| ISIN | US09290D1019 |
| Cours |
871,70 EUR
|
| Date | 10/06/26 15:27 |
| Ratio | 0,22308 |
| Cap | 1 115,40 USD |
| Niveau de protection | 780,78 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,0000 |
| Rendement maximal | 1,59% |
| Rendement maximal p.a. | 12,34% |
| Rendement latéra | 1,59% |
| Rendement latéral p.a. | 12,34% |
| Ecart par rapport au cap | -103.605 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,24% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 231.015 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 98,60 % |
| Last Best Ask Price | 99,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 139 |
| Average Sell Volume | 364 139 |
| Average Buy Value | 358 754 USD |
| Average Sell Value | 360 630 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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