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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RNVAIV
ISIN:
CH1470282422
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
15:05:57 |
|
98,90 %
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99,50 %
|
USD |
| Volume |
400 000
|
400 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,60 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 10:48:43 | Date | 23/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470282422 |
| Valor | 147028242 |
| Symbol | RNVAIV |
| Niveau de protection | 95,05 USD |
| Cap | 172,81 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 4,93% |
| Intérêt de coupon | 4,07% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/07/2025 |
| Échéance | 31/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 24/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Nvidia Corp. |
| ISIN | US67066G1040 |
| Cours |
158,89 EUR
|
| Date | 10/12/25 15:23 |
| Ratio | 0,17281 |
| Cap | 172,81 USD |
| Niveau de protection | 95,05 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6000 |
| Rendement maximal | 7,23% |
| Rendement maximal p.a. | 11,32% |
| Rendement latéra | 7,23% |
| Rendement latéral p.a. | 11,32% |
| Ecart par rapport au cap | 12.16 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,57% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 89.92 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,61% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,68% |
| Last Best Bid Price | 98,90 % |
| Last Best Ask Price | 99,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 248 946 |
| Average Sell Volume | 248 946 |
| Average Buy Value | 246 951 USD |
| Average Sell Value | 248 574 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,23% |
| Quote Availability | 100,96% |
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