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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RDAABV
ISIN:
CH1470282554
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
16:17:49 |
|
100,40 %
|
100,90 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,50 | +0,52% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470282554 |
| Valor | 147028255 |
| Symbol | RDAABV |
| Niveau de protection | 36,04 USD |
| Cap | 55,45 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 6,93% |
| Intérêt de coupon | 4,07% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/07/2025 |
| Échéance | 31/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 24/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Delta Air Lines Inc. |
| ISIN | US2473617023 |
| Cours |
57,435 EUR
|
| Date | 08/12/25 17:58 |
| Ratio | 0,05545 |
| Cap | 55,45 USD |
| Niveau de protection | 36,04 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 7,34% |
| Rendement maximal p.a. | 11,41% |
| Rendement latéra | 7,34% |
| Rendement latéral p.a. | 11,41% |
| Ecart par rapport au cap | 10.99 |
| Ecart par rapport au cap en % | 16,54% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,76% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 100,50 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 178 761 |
| Average Sell Volume | 178 761 |
| Average Buy Value | 179 654 USD |
| Average Sell Value | 180 905 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,17% |
| Quote Availability | 69,27% |
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