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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RUAAAV
ISIN:
CH1470282638
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
20:25:46 |
|
99,80 %
|
100,30 %
|
USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,70 | +0,72% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470282638 |
| Valor | 147028263 |
| Symbol | RUAAAV |
| Niveau de protection | 49,89 USD |
| Cap | 90,70 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,93% |
| Intérêt de coupon | 4,07% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/07/2025 |
| Échéance | 31/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 24/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,2000 |
| Rendement maximal | 7,34% |
| Rendement maximal p.a. | 11,40% |
| Rendement latéra | 7,34% |
| Rendement latéral p.a. | 11,40% |
| Ecart par rapport au cap | 13.28 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,77% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 54.09 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,02% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 179 429 |
| Average Sell Volume | 179 429 |
| Average Buy Value | 179 070 USD |
| Average Sell Value | 180 324 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,19% |
| Quote Availability | 61,39% |
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