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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RLLAIV
ISIN:
CH1470285045
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
15:33:01 |
|
100,80 %
|
101,20 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470285045 |
| Valor | 147028504 |
| Symbol | RLLAIV |
| Niveau de protection | 389,43 USD |
| Cap | 649,05 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,13% |
| Intérêt de coupon | 3,87% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 14/08/2025 |
| Échéance | 17/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 1,13% |
| Rendement maximal p.a. | 3,76% |
| Rendement latéra | 1,13% |
| Rendement latéral p.a. | 3,76% |
| Ecart par rapport au cap | 208.68 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,33% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 468.3 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,60% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,56% |
| Last Best Bid Price | 100,90 % |
| Last Best Ask Price | 101,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 526 |
| Average Sell Volume | 286 526 |
| Average Buy Value | 289 105 USD |
| Average Sell Value | 290 614 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,72% |
| Quote Availability | 99,72% |
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