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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRKAAV
ISIN:
CH1470285169
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
13:03:00 |
|
99,60 %
|
99,81 %
|
GBP |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470285169 |
| Valor | 147028516 |
| Symbol | RRKAAV |
| Niveau de protection | 40,83 GBP |
| Cap | 54,44 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 1,44% |
| Intérêt de coupon | 3,81% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 12/08/2025 |
| Échéance | 17/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Reckitt Benckiser Group Plc. |
| ISIN | GB00B24CGK77 |
| Cours |
68,96 EUR
|
| Date | 11/12/25 16:39 |
| Ratio | 0,05444 |
| Cap | 54,44 GBP |
| Niveau de protection | 40,83 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,8100 |
| Rendement maximal | 3,71% |
| Rendement maximal p.a. | 5,44% |
| Rendement latéra | 3,71% |
| Rendement latéral p.a. | 5,44% |
| Ecart par rapport au cap | 5.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 8,57% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 18.71 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,42% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,30% |
| Last Best Bid Price | 99,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,71 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 456 301 |
| Average Sell Volume | 456 301 |
| Average Buy Value | 453 717 GBP |
| Average Sell Value | 454 981 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 11,23% |
| Quote Availability | 109,34% |
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