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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABYJB
ISIN:
CH1470299772
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
22:09:18 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,25 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,31% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,00 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 14:29:08 | Date | 16/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470299772 |
| Valor | 147029977 |
| Symbol | FABYJB |
| Niveau de protection | 46,54 EUR |
| Cap | 77,56 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 7,17% |
| Intérêt de coupon | 1,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 11/09/2025 |
| Échéance | 11/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 04/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | FR0000131104 |
| Cours |
77,41 EUR
|
| Date | 10/12/25 22:58 |
| Ratio | 0,07756 |
| Cap | 77,56 EUR |
| Niveau de protection | 46,536 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,7000 |
| Rendement maximal | 10,23% |
| Rendement maximal p.a. | 10,20% |
| Rendement latéra | 10,23% |
| Rendement latéral p.a. | 10,20% |
| Ecart par rapport au cap | -0.0199991 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,03% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 31.004 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,98% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,55 % |
| Last Best Ask Price | 99,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 985 500 EUR |
| Average Sell Value | 495 250 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 99,70% |
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