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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RHEASV
ISIN:
CH1483491630
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:46:49 |
|
99,80 %
|
100,20 %
|
EUR |
| Volume |
400 000
|
400 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,01 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,81 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 15:09:56 | Date | 12/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1483491630 |
| Valor | 148349163 |
| Symbol | RHEASV |
| Niveau de protection | 48,83 EUR |
| Cap | 69,76 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,50% |
| Prime de coupon | 2,59% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 12/11/2025 |
| Échéance | 17/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Heineken N.V. |
| ISIN | NL0000009165 |
| Cours |
77,71 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:02 |
| Ratio | 0,06976 |
| Cap | 69,76 EUR |
| Niveau de protection | 48,83 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 3,29% |
| Rendement maximal p.a. | 4,45% |
| Rendement latéra | 3,29% |
| Rendement latéral p.a. | 4,45% |
| Ecart par rapport au cap | 7.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 28.51 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,86% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,21% |
| Last Best Bid Price | 99,40 % |
| Last Best Ask Price | 99,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 496 973 EUR |
| Average Sell Value | 497 997 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,13% |
| Quote Availability | 99,13% |
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