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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AEGNTQ
ISIN:
CH1484600650
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
22:15:00 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,42 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,99 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 15:39:07 | Date | 29/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1484600650 |
| Valor | 148460065 |
| Symbol | AEGNTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,40% |
| Prime de coupon | 6,92% |
| Intérêt de coupon | 3,48% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/09/2025 |
| Échéance | 29/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 25/03/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,7700 |
| Rendement maximal | 13,55% |
| Rendement maximal p.a. | 10,43% |
| Rendement latéra | 13,55% |
| Rendement latéral p.a. | 10,43% |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,85 % |
| Last Best Ask Price | 101,66 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 252 062 USD |
| Average Sell Value | 254 088 USD |
| Spreads Availability Ratio | 19,67% |
| Quote Availability | 98,50% |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. | Walmart Inc. | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US5801351017 | US9311421039 | US1912161007 |
| Cours |
265,225 EUR
|
- |
60,02 EUR
|
| Date | 10/12/25 23:00 | - | 10/12/25 23:00 |
| Cap | 302,30 USD | 103,05 USD | 65,98 USD |
| Ecart par rapport au cap | 6.40001 | 10.54 | 4.405 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,07% | 9,28% | 6,26% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 208,587 USD | 71,1045 USD | 45,5262 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 100.113 | 42.4855 | 24.8588 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,43% | 37,40% | 35,32% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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