Callable Multi Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: MATDJB
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis AG / Roche PS
ISIN: CH1498421275
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
10.06.26
15:04:50
99,25 %
100,00 %
CHF
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 99,35
Écart absolu / % -0,15 -0,15%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Reverse Convertible
ISIN CH1498421275
Valor 149842127
Symbol MATDJB
Outperformance Level 346,8890
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 3,61%
Prime de coupon 3,57%
Intérêt de coupon 0,04%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 09/01/2026
Échéance 10/01/2028
Dernier jour de négoce 30/12/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Julius Bär

Ratios

Ask (base de calcul) 100,0000
Rendement maximal 7,23%
Rendement maximal p.a. 4,56%
Rendement latéra 5,80%
Rendement latéral p.a. 3,65%

critère de qualité market making Date: 09/06/2026

Average Spread 0,76%
Last Best Bid Price 99,25 %
Last Best Ask Price 100,00 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 494 521 CHF
Average Sell Value 498 271 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Novartis AG Roche PS
ISIN CH0038863350 CH0012005267 CH1499059983
Cours 78,8600 CHF 118,3200 CHF 321,50 CHF
Date 10/06/26 15:06 10/06/26 15:06 10/06/26 15:06
Cap 59,055 CHF 82,20 CHF 246,15 CHF
Ecart par rapport au cap 19.805 35.64 75.65
Ecart par rapport au cap en % 25,11% 30,24% 23,51%
Cap atteint Non Non Non

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