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Call-Warrant
Symbol:
WMEACV
ISIN:
CH1499866395
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.09.26
19:08:27 |
|
0,320
|
0,330
|
CHF |
| Volume |
780 000
|
780 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,275 | ||||
| Écart absolu / % | 0,04 | +14,55% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,210 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 15:56:06 | Date | 21/09/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1499866395 |
| Valor | 149986639 |
| Symbol | WMEACV |
| Strike | 640,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 400,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 03/11/2025 |
| Échéance | 28/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Levier | 5,18 |
| Delta | 0,83 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,95 |
| Ecart par rapport au strike | -125,62 |
| Ecart par rapport au strike en % | -16,41% |
critère de qualité market making Date: 23/09/2026
| Average Spread | 3,75% |
| Last Best Bid Price | 0,28 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,29 CHF |
| Last Best Bid Volume | 810 000 |
| Last Best Ask Volume | 810 000 |
| Average Buy Volume | 314 383 |
| Average Sell Volume | 314 383 |
| Average Buy Value | 85 267 CHF |
| Average Sell Value | 88 418 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 96,92% |
| Quote Availability | 96,92% |
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