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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AEVCTQ
ISIN:
CH1505560024
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.02.26
22:15:01 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,08 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,45 | Volume | 11 000 | |
| Heure | 11:19:37 | Date | 14/01/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505560024 |
| Valor | 150556002 |
| Symbol | AEVCTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,40% |
| Prime de coupon | 9,04% |
| Intérêt de coupon | 3,36% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/12/2025 |
| Échéance | 02/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 28/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6200 |
| Rendement maximal | 19,04% |
| Rendement maximal p.a. | 14,88% |
| Rendement latéra | 19,04% |
| Rendement latéral p.a. | 14,88% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 99,21 % |
| Last Best Ask Price | 100,01 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 246 945 USD |
| Average Sell Value | 248 945 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. | Bank of America Corp. | Morgan Stanley |
| ISIN | US46625H1005 | US0605051046 | US6174464486 |
| Cours |
263,75 EUR
|
45,03 EUR
|
148,85 EUR
|
| Date | 22/02/26 19:02 | 22/02/26 19:02 | 22/02/26 19:02 |
| Cap | 313,08 USD | 53,65 USD | 169,66 USD |
| Ecart par rapport au cap | -4.25001 | -0.859999 | 4.09999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,38% | -1,63% | 2,36% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 184,717 USD | 31,6535 USD | 100,099 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 124.113 | 21.1365 | 73.6606 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,19% | 40,04% | 42,39% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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