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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AEXXTQ
ISIN:
CH1505561543
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:33:31 |
|
101,90 %
|
102,72 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,78 | ||||
| Écart absolu / % | 0,18 | +0,18% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505561543 |
| Valor | 150556154 |
| Symbol | AEXXTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 8,64% |
| Intérêt de coupon | 3,36% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/12/2025 |
| Échéance | 08/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 04/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7000 |
| Rendement maximal | 11,96% |
| Rendement maximal p.a. | 10,78% |
| Rendement latéra | 11,96% |
| Rendement latéral p.a. | 10,78% |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,81 % |
| Last Best Ask Price | 102,63 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 382 USD |
| Average Sell Value | 256 432 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | SLB Limited | Chevron |
| ISIN | US30231G1022 | AN8068571086 | US1667641005 |
| Cours |
132,58 EUR
|
47,75 EUR
|
143,61 CHF |
| Date | 29/04/26 23:00 | 29/04/26 23:00 | 15/04/26 09:11 |
| Cap | 117,14 USD | 38,12 USD | 152,26 USD |
| Ecart par rapport au cap | 34.89 | 17.85 | 37.87 |
| Ecart par rapport au cap en % | 22,95% | 31,89% | 19,92% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 69,1126 USD | 22,4908 USD | 89,8334 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 82.9174 | 33.4792 | 100.297 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,54% | 59,82% | 52,75% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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