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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AEZHTQ
ISIN:
CH1505565338
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
15:02:50 |
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93,63 %
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94,43 %
|
GBP |
| Volume |
250 000
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250 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,19 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,48% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,81 | Volume | 43 000 | |
| Heure | 15:19:37 | Date | 14/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505565338 |
| Valor | 150556533 |
| Symbol | AEZHTQ |
| Outperformance Level | 192,0410 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,40% |
| Prime de coupon | 6,78% |
| Intérêt de coupon | 3,62% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 09/12/2025 |
| Échéance | 09/06/2028 |
| Dernier jour de négoce | 02/06/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,2400 |
| Rendement maximal | 28,20% |
| Rendement maximal p.a. | 14,10% |
| Rendement latéra | 23,07% |
| Rendement latéral p.a. | 11,54% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,85% |
| Last Best Bid Price | 93,61 % |
| Last Best Ask Price | 94,41 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 234 537 GBP |
| Average Sell Value | 236 537 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Sika AG | Kühne & Nagel Intl. AG | Lloyds Bank Plc. |
| ISIN | CH0418792922 | CH0025238863 | GB0008706128 |
| Cours | 150,1000 CHF | 193,30 CHF |
1,143 EUR
|
| Date | 10/06/26 15:11 | 10/06/26 15:08 | 10/06/26 15:25 |
| Cap | 122,772 CHF | 125,229 CHF | 75,6132 GBX |
| Ecart par rapport au cap | 26.578 | 65.521 | 22.5668 |
| Ecart par rapport au cap en % | 17,80% | 34,35% | 22,99% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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