Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AEZOTQ
Sous-jacent: Eli Lilly & Co. / Johnson & Johnson / Moderna Inc.
ISIN: CH1505565775
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
10.06.26
07:45:06
104,88 %
105,72 %
USD
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 104,86
Écart absolu / % 0,02 +0,02%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1505565775
Valor 150556577
Symbol AEZOTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 21,40%
Prime de coupon 17,93%
Intérêt de coupon 3,47%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 15/12/2025
Échéance 15/03/2027
Dernier jour de négoce 11/03/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 105,7200
Rendement maximal 14,76%
Rendement maximal p.a. 19,38%
Rendement latéra 14,76%
Rendement latéral p.a. 19,38%

critère de qualité market making Date: 09/06/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 104,86 %
Last Best Ask Price 105,70 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 262 150 USD
Average Sell Value 264 250 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Moderna Inc.
ISIN US5324571083 US4781601046 US60770K1079
Cours 920,00 CHF 181,03 CHF 33,74 CHF
Date 09/06/26 16:05 27/05/26 15:45 21/01/26 12:17
Cap 1 009,38 USD 210,01 USD 29,63 USD
Ecart par rapport au cap 134.56 27.04 18.125
Ecart par rapport au cap en % 11,76% 11,41% 37,95%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 494,596 USD 102,905 USD 14,5187 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 649.344 134.145 33.2363
Ecart par rapport au niveau de protection en % 56,76% 56,59% 69,60%
Barrière atteinte Non Non Non

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