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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AEZXTQ
ISIN:
CH1505565981
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:32:16 |
|
99,47 %
|
100,27 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,99 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 15:33:22 | Date | 07/01/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505565981 |
| Valor | 150556598 |
| Symbol | AEZXTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,67% |
| Prime de coupon | 8,19% |
| Intérêt de coupon | 3,48% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/12/2025 |
| Échéance | 10/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 03/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1300 |
| Rendement maximal | 11,53% |
| Rendement maximal p.a. | 14,36% |
| Rendement latéra | 11,53% |
| Rendement latéral p.a. | 14,36% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,74 % |
| Last Best Ask Price | 100,54 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 248 332 USD |
| Average Sell Value | 250 332 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,98% |
| Quote Availability | 99,98% |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. | Goldman Sachs Group Inc. | Morgan Stanley |
| ISIN | US46625H1005 | US38141G1040 | US6174464486 |
| Cours |
261,40 EUR
|
775,85 EUR
|
147,57 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:00 | 23/02/26 09:00 | 23/02/26 09:00 |
| Cap | 312,13 USD | 836,57 USD | 173,72 USD |
| Ecart par rapport au cap | -3.30001 | 76.175 | 0.0399945 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,07% | 8,35% | 0,02% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 187,278 USD | 501,942 USD | 104,232 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 123.592 | 420.298 | 71.168 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,76% | 45,57% | 40,57% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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