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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AFDDTQ
ISIN:
CH1505570288
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
19:07:19 |
|
102,42 %
|
103,24 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 102,56 | ||||
| Écart absolu / % | -0,09 | -0,09% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1505570288 |
| Valor | 150557028 |
| Symbol | AFDDTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 12,00% |
| Intérêt de coupon | 2,00% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 05/01/2026 |
| Échéance | 05/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 29/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,2900 |
| Rendement maximal | 10,31% |
| Rendement maximal p.a. | 13,21% |
| Rendement latéra | 10,31% |
| Rendement latéral p.a. | 13,21% |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,53 % |
| Last Best Ask Price | 103,35 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 256 182 EUR |
| Average Sell Value | 258 232 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | BASF SE | Sanofi S.A. | Bayer AG |
| ISIN | DE000BASF111 | FR0000120578 | DE000BAY0017 |
| Cours | 47,8300 CHF |
73,245 EUR
|
49,54 EUR
|
| Date | 22/09/26 13:15 | 23/09/26 21:09 | 23/09/26 21:06 |
| Cap | 44,21 EUR | 82,24 EUR | 36,415 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 7.55 | -7.85 | 13.405 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,59% | -10,55% | 26,91% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 26,0839 EUR | 48,5216 EUR | 21,4849 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 25.6761 | 25.8684 | 28.3351 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,61% | 34,77% | 56,88% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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