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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAHXJB
ISIN:
CH1506054928
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.05.26
10:39:11 |
|
90,90 %
|
91,35 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 90,75 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,06% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1506054928 |
| Valor | 150605492 |
| Symbol | FAHXJB |
| Niveau de protection | 440,48 EUR |
| Cap | 550,60 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 7,53% |
| Intérêt de coupon | 1,97% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/12/2025 |
| Échéance | 25/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 18/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Münchener Rückversicherung AG |
| ISIN | DE0008430026 |
| Cours |
482,90 EUR
|
| Date | 20/05/26 11:10 |
| Ratio | 0,5506 |
| Cap | 550,60 EUR |
| Niveau de protection | 440,48 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 91,4500 |
| Rendement maximal | 20,47% |
| Rendement maximal p.a. | 18,63% |
| Rendement latéra | 20,47% |
| Rendement latéral p.a. | 18,63% |
| Ecart par rapport au cap | -67.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,95% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 42.72 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 8,84% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 19/05/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 91,10 % |
| Last Best Ask Price | 91,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 911 081 EUR |
| Average Sell Value | 457 791 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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