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Reverse Convertible
Symbol:
RNVAMV
ISIN:
CH1506530455
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
08:03:00 |
|
100,60 %
|
101,30 %
|
USD |
| Volume |
200 000
|
200 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1506530455 |
| Valor | 150653045 |
| Symbol | RNVAMV |
| Outperformance Level | 213,8040 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,09% |
| Prime de coupon | 5,54% |
| Intérêt de coupon | 3,55% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/12/2025 |
| Échéance | 03/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 25/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 3,17% |
| Rendement maximal p.a. | 6,53% |
| Rendement latéra | 3,17% |
| Rendement latéral p.a. | 6,53% |
| Ecart par rapport au cap | 83.99 |
| Ecart par rapport au cap en % | 40,58% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 08/06/2026
| Average Spread | 0,63% |
| Last Best Bid Price | 100,70 % |
| Last Best Ask Price | 101,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 365 724 |
| Average Sell Volume | 365 724 |
| Average Buy Value | 368 219 USD |
| Average Sell Value | 370 475 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
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