Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMBPYV
Sous-jacent: Carrefour S.A. / Danone S.A. / Heineken N.V. / Henkel AG & Co KGAA (Vz)
ISIN: CH1511988920
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
14.08.26
17:49:35
97,90 %
98,90 %
EUR
Volume
300 000
300 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 98,90
Écart absolu / % -0,90 -0,91%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1511988920
Valor 151198892
Symbol RMBPYV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,25%
Prime de coupon 7,19%
Intérêt de coupon 2,06%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 29/01/2026
Échéance 31/01/2028
Dernier jour de négoce 24/01/2028
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 98,8000
Rendement maximal 15,28%
Rendement maximal p.a. 10,43%
Rendement latéra 15,28%
Rendement latéral p.a. 10,43%

critère de qualité market making Date: 13/08/2026

Average Spread 0,83%
Last Best Bid Price 98,10 %
Last Best Ask Price 98,90 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 495 241
Average Sell Volume 495 241
Average Buy Value 485 512 EUR
Average Sell Value 489 484 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Carrefour S.A. Danone S.A. Heineken N.V. Henkel AG & Co KGAA (Vz)
ISIN FR0000120172 FR0000120644 NL0000009165 DE0006048432
Cours 15,8075 EUR 63,6200 CHF 73,55 EUR 76,38 EUR
Date 14/08/26 18:05 14/08/26 16:06 14/08/26 18:05 14/08/26 18:03
Cap 13,67 EUR 67,54 EUR 67,76 EUR 71,54 EUR
Ecart par rapport au cap 2.055 0.440003 6.14 5.46
Ecart par rapport au cap en % 13,07% 0,65% 8,31% 7,09%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 8,20 EUR 40,52 EUR 40,66 EUR 42,92 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 7.525 27.46 33.24 34.08
Ecart par rapport au niveau de protection en % 47,85% 40,39% 44,98% 44,26%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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