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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RXOADV
ISIN:
CH1511993946
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:34:38 |
|
98,30 %
|
98,70 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,40 | +0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,00 | Volume | 7 000 | |
| Heure | 10:46:32 | Date | 04/03/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511993946 |
| Valor | 151199394 |
| Symbol | RXOADV |
| Niveau de protection | 94,26 USD |
| Cap | 134,66 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 2,42% |
| Intérêt de coupon | 3,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/01/2026 |
| Échéance | 02/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. |
| ISIN | US30231G1022 |
| Cours |
132,58 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,13466 |
| Cap | 134,66 USD |
| Niveau de protection | 94,26 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,6000 |
| Rendement maximal | 5,98% |
| Rendement maximal p.a. | 7,83% |
| Rendement latéra | 5,98% |
| Rendement latéral p.a. | 7,83% |
| Ecart par rapport au cap | 17.37 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,43% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 57.77 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 98,00 % |
| Last Best Ask Price | 98,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 070 |
| Average Sell Volume | 364 070 |
| Average Buy Value | 356 582 USD |
| Average Sell Value | 358 458 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,65% |
| Quote Availability | 99,65% |
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