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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RJDAAV
ISIN:
CH1511994001
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
07:28:14 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511994001 |
| Valor | 151199400 |
| Symbol | RJDAAV |
| Niveau de protection | 17,88 USD |
| Cap | 29,80 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 6,92% |
| Intérêt de coupon | 3,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/01/2026 |
| Échéance | 02/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | JD.com ADR |
| ISIN | US47215P1066 |
| Cours |
23,35 EUR
|
| Date | 23/02/26 07:27 |
| Ratio | 0,0298 |
| Cap | 29,80 USD |
| Niveau de protection | 17,88 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,0000 |
| Rendement maximal | 14,47% |
| Rendement maximal p.a. | 15,22% |
| Rendement latéra | 14,47% |
| Rendement latéral p.a. | 15,22% |
| Ecart par rapport au cap | -2.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,16% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.42 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,51% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,59% |
| Last Best Bid Price | 95,60 % |
| Last Best Ask Price | 96,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 445 |
| Average Sell Volume | 286 445 |
| Average Buy Value | 273 608 USD |
| Average Sell Value | 275 116 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,11% |
| Quote Availability | 99,11% |
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