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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAPAEV
ISIN:
CH1512001491
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.05.26
10:30:13 |
|
103,30 %
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104,20 %
|
USD |
| Volume |
100 000
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100 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,48% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512001491 |
| Valor | 151200149 |
| Symbol | RAPAEV |
| Niveau de protection | 17,59 USD |
| Cap | 29,31 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 11,56% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/02/2026 |
| Échéance | 26/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | APA Corp. |
| ISIN | US03743Q1085 |
| Cours |
35,08 EUR
|
| Date | 20/05/26 12:37 |
| Ratio | 0,02931 |
| Cap | 29,31 USD |
| Niveau de protection | 17,59 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,2000 |
| Rendement maximal | 6,86% |
| Rendement maximal p.a. | 8,88% |
| Rendement latéra | 6,86% |
| Rendement latéral p.a. | 8,88% |
| Ecart par rapport au cap | 11.62 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,39% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.34 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 57,02% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 19/05/2026
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 103,60 % |
| Last Best Ask Price | 104,20 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 143 290 |
| Average Sell Volume | 143 290 |
| Average Buy Value | 148 408 USD |
| Average Sell Value | 149 540 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,85% |
| Quote Availability | 99,85% |
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