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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RICAAV
ISIN:
CH1512001566
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:30:48 |
|
98,40 %
|
98,80 %
|
USD |
| Volume |
500 000
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500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,00 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,51% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512001566 |
| Valor | 151200156 |
| Symbol | RICAAV |
| Niveau de protection | 92,06 USD |
| Cap | 153,44 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,25% |
| Prime de coupon | 2,81% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/02/2026 |
| Échéance | 26/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Intercontinental Exchange Group Inc. |
| ISIN | US45866F1049 |
| Cours |
133,775 EUR
|
| Date | 29/04/26 22:59 |
| Ratio | 0,15344 |
| Cap | 153,44 USD |
| Niveau de protection | 92,06 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9000 |
| Rendement maximal | 6,29% |
| Rendement maximal p.a. | 7,58% |
| Rendement latéra | 6,29% |
| Rendement latéral p.a. | 7,58% |
| Ecart par rapport au cap | 1.72 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,11% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 63.1 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,67% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 98,60 % |
| Last Best Ask Price | 99,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 363 977 |
| Average Sell Volume | 363 977 |
| Average Buy Value | 359 195 USD |
| Average Sell Value | 361 071 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,70% |
| Quote Availability | 99,70% |
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