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Defender Vonti with European Knock-In
Symbol:
RUAAAV
ISIN:
CH1512010138
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
16:36:44 |
|
104,10 %
|
104,70 %
|
USD |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 105,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,40 | +0,39% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 103,50 | Volume | 14 000 | |
| Heure | 08:04:34 | Date | 20/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Defender Vonti with European Knock-In |
| ISIN | CH1512010138 |
| Valor | 151201013 |
| Symbol | RUAAAV |
| Niveau de protection | 10,19 USD |
| Cap | 20,37 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 19,00% |
| Prime de coupon | 15,39% |
| Intérêt de coupon | 3,61% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 20/03/2026 |
| Échéance | 25/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 18/03/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Unity Software Inc. |
| ISIN | US91332U1016 |
| Cours |
23,4875 EUR
|
| Date | 10/06/26 17:12 |
| Ratio | 0,02037 |
| Cap | 20,37 USD |
| Niveau de protection | 10,19 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 105,3000 |
| Rendement maximal | 8,86% |
| Rendement maximal p.a. | 11,23% |
| Rendement latéra | 8,86% |
| Rendement latéral p.a. | 11,23% |
| Ecart par rapport au cap | 8.075 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,39% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 18.255 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 64,18% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,93% |
| Last Best Bid Price | 105,10 % |
| Last Best Ask Price | 105,70 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 57 321 |
| Average Sell Volume | 57 321 |
| Average Buy Value | 60 355 USD |
| Average Sell Value | 60 865 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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