Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RALAFV
Sous-jacent: Allianz SE
ISIN: CH1512016564
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
10.06.26
10:13:53
98,80 %
99,00 %
EUR
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 98,80
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 99,31 Volume 4 000
Heure 20:14:40 Date 27/04/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1512016564
Valor 151201656
Symbol RALAFV
Outperformance Level 400,0990
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,00%
Prime de coupon 2,67%
Intérêt de coupon 2,34%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Devise Euro
Premier jour de négoce 20/04/2026
Échéance 23/04/2027
Dernier jour de négoce 16/04/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom Allianz SE
ISIN DE0008404005
Cours 358,7000 CHF
Date 27/05/26 16:26
Ratio 0,3359
Cap 335,90 EUR

Ratios

Ask (base de calcul) 99,2000
Rendement maximal 5,15%
Rendement maximal p.a. 5,93%
Rendement latéra 3,02%
Rendement latéral p.a. 3,48%
Ecart par rapport au cap 42
Ecart par rapport au cap en % 11,11%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 09/06/2026

Average Spread 0,21%
Last Best Bid Price 98,80 %
Last Best Ask Price 99,00 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 495 205
Average Sell Volume 495 205
Average Buy Value 489 386 EUR
Average Sell Value 490 381 EUR
Spreads Availability Ratio 99,25%
Quote Availability 99,25%

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