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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPFABV
ISIN:
CH1512017836
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
08:03:01 |
|
98,10 %
|
98,70 %
|
USD |
| Volume |
200 000
|
200 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,30 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,30 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 15:37:36 | Date | 02/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512017836 |
| Valor | 151201783 |
| Symbol | RPFABV |
| Niveau de protection | 16,65 USD |
| Cap | 27,75 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 2,85% |
| Intérêt de coupon | 3,65% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/04/2026 |
| Échéance | 27/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 20/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. |
| ISIN | US7170811035 |
| Cours |
22,2375 EUR
|
| Date | 10/06/26 09:00 |
| Ratio | 0,02775 |
| Cap | 27,75 USD |
| Niveau de protection | 16,65 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,4000 |
| Rendement maximal | 7,39% |
| Rendement maximal p.a. | 8,38% |
| Rendement latéra | 7,39% |
| Rendement latéral p.a. | 8,38% |
| Ecart par rapport au cap | -2.105 |
| Ecart par rapport au cap en % | -8,21% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.025 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,15% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 08/06/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 98,20 % |
| Last Best Ask Price | 98,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 375 |
| Average Sell Volume | 364 375 |
| Average Buy Value | 357 635 USD |
| Average Sell Value | 359 512 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,93% |
| Quote Availability | 99,93% |
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