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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPFABV
ISIN:
CH1512017836
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.09.26
14:51:37 |
|
99,80 %
|
100,30 %
|
USD |
| Volume |
400 000
|
400 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512017836 |
| Valor | 151201783 |
| Symbol | RPFABV |
| Niveau de protection | 16,65 USD |
| Cap | 27,75 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 2,85% |
| Intérêt de coupon | 3,65% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/04/2026 |
| Échéance | 27/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 20/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 3,42% |
| Rendement maximal p.a. | 5,81% |
| Rendement latéra | 3,42% |
| Rendement latéral p.a. | 5,81% |
| Ecart par rapport au cap | 0.415001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,47% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.515 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,88% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 23/09/2026
| Average Spread | 0,54% |
| Last Best Bid Price | 99,70 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 124 |
| Average Sell Volume | 364 124 |
| Average Buy Value | 363 057 USD |
| Average Sell Value | 364 933 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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