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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RLLADV
ISIN:
CH1512018859
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:13:32 |
|
98,10 %
|
98,71 %
|
GBP |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,31 | ||||
| Écart absolu / % | -0,21 | -0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512018859 |
| Valor | 151201885 |
| Symbol | RLLADV |
| Niveau de protection | 0,60 GBP |
| Cap | 1,00 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 3,88% |
| Intérêt de coupon | 4,12% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 24/04/2026 |
| Échéance | 29/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 22/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Lloyds Bank Plc. |
| ISIN | GB0008706128 |
| Cours |
1,1237 EUR
|
| Date | 29/04/26 22:58 |
| Ratio | 0,001004 |
| Cap | 1,0042 GBP |
| Niveau de protection | 0,6025 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3100 |
| Rendement maximal | 9,85% |
| Rendement maximal p.a. | 9,85% |
| Rendement latéra | 9,85% |
| Rendement latéral p.a. | 9,85% |
| Ecart par rapport au cap | -0.0185 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,88% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.3832 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,88% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,22% |
| Last Best Bid Price | 97,50 % |
| Last Best Ask Price | 97,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 497 100 |
| Average Sell Volume | 497 100 |
| Average Buy Value | 485 355 GBP |
| Average Sell Value | 486 397 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 99,69% |
| Quote Availability | 99,69% |
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