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Discount Certificate
Symbol:
DAIAAV
ISIN:
CH1512021093
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
20:00:39 |
|
157,795
|
159,500
|
EUR |
| Volume |
1 300
|
1 300
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 159,000 | ||||
| Écart absolu / % | -1,21 | -0,76% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 154,500 | Volume | 200 | |
| Heure | 15:05:00 | Date | 29/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Discount Certificate |
| ISIN | CH1512021093 |
| Valor | 151202109 |
| Symbol | DAIAAV |
| Outperformance Level | 211,3050 |
| Cap | 169,94 EUR |
| Catégorie de produit | Certificats discount |
| Code ASPS | 1200 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 04/05/2026 |
| Échéance | 25/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 18/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Airbus SE |
| ISIN | NL0000235190 |
| Cours |
197,06 EUR
|
| Date | 03/09/26 20:19 |
| Ratio | 1,00 |
| Cap | 169,94 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 158,5000 |
| Discount | 6,73% |
| Rendement maximal | 7,22% |
| Rendement maximal p.a. | 8,93% |
| Rendement latéra | 7,22% |
| Rendement latéral p.a. | 8,93% |
| Spread in % | 0,0045 |
| Ecart par rapport au cap | 27,1400 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,77% |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Ecart par rapport au cap | 27.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,77% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 157,79 EUR |
| Last Best Ask Price | 158,50 EUR |
| Last Best Bid Volume | 2 600 |
| Last Best Ask Volume | 2 600 |
| Average Buy Volume | 2 489 |
| Average Sell Volume | 2 489 |
| Average Buy Value | 392 094 EUR |
| Average Sell Value | 393 954 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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