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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMUADV
ISIN:
CH1512023156
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.05.26
10:40:00 |
|
97,10 %
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97,31 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,51 | ||||
| Écart absolu / % | -0,51 | -0,52% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512023156 |
| Valor | 151202315 |
| Symbol | RMUADV |
| Niveau de protection | 358,20 EUR |
| Cap | 511,70 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 4,43% |
| Intérêt de coupon | 2,57% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 05/05/2026 |
| Échéance | 06/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Münchener Rückversicherung AG |
| ISIN | DE0008430026 |
| Cours |
482,80 EUR
|
| Date | 20/05/26 11:07 |
| Ratio | 0,5117 |
| Cap | 511,70 EUR |
| Niveau de protection | 358,20 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,3100 |
| Rendement maximal | 11,77% |
| Rendement maximal p.a. | 9,70% |
| Rendement latéra | 11,77% |
| Rendement latéral p.a. | 9,70% |
| Ecart par rapport au cap | -28.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 125 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,87% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 19/05/2026
| Average Spread | 0,22% |
| Last Best Bid Price | 97,10 % |
| Last Best Ask Price | 97,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 495 238 |
| Average Sell Volume | 495 238 |
| Average Buy Value | 481 074 EUR |
| Average Sell Value | 482 114 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,96% |
| Quote Availability | 99,96% |
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