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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBNUV
ISIN:
CH1512026738
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
14:56:50 |
|
98,40 %
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99,60 %
|
USD |
| Volume |
400 000
|
400 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1512026738 |
| Valor | 151202673 |
| Symbol | RMBNUV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 8,14% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/06/2026 |
| Échéance | 06/12/2027 |
| Dernier jour de négoce | 29/11/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 18,64% |
| Rendement maximal p.a. | 12,51% |
| Rendement latéra | 18,64% |
| Rendement latéral p.a. | 12,51% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,99% |
| Last Best Bid Price | 98,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 057 |
| Average Sell Volume | 364 057 |
| Average Buy Value | 358 048 USD |
| Average Sell Value | 361 485 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | BlackRock Inc. | Apollo Global Management LLC |
| ISIN | US09290D1019 | US03769M1062 |
| Cours |
870,80 EUR
|
- |
| Date | 10/06/26 15:22 | - |
| Cap | 1 046,88 USD | 128,71 USD |
| Ecart par rapport au cap | -35.085 | 3.96999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,47% | 2,99% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 575,78 USD | 70,79 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 436.015 | 61.89 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,09% | 46,65% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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