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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTMAAV
ISIN:
CH1512028981
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
19:34:31 |
|
96,70 %
|
97,10 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,30 | ||||
| Écart absolu / % | 0,40 | +0,42% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512028981 |
| Valor | 151202898 |
| Symbol | RTMAAV |
| Niveau de protection | 116,32 USD |
| Cap | 193,87 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 3,66% |
| Intérêt de coupon | 3,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Échéance | 04/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 27/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | T-Mobile US Inc. |
| ISIN | US8725901040 |
| Cours |
159,44 EUR
|
| Date | 10/06/26 19:49 |
| Ratio | 0,19387 |
| Cap | 193,87 USD |
| Niveau de protection | 116,32 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,1000 |
| Rendement maximal | 10,56% |
| Rendement maximal p.a. | 10,74% |
| Rendement latéra | 10,56% |
| Rendement latéral p.a. | 10,74% |
| Ecart par rapport au cap | -9.07 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,91% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 68.48 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,06% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,56% |
| Last Best Bid Price | 95,90 % |
| Last Best Ask Price | 96,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 109 |
| Average Sell Volume | 364 109 |
| Average Buy Value | 348 679 USD |
| Average Sell Value | 350 555 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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