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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RGLADV
ISIN:
CH1512041083
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
21:06:31 |
|
99,70 %
|
100,30 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,60 | +0,61% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,10 | Volume | 200 000 | |
| Heure | 15:49:33 | Date | 31/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512041083 |
| Valor | 151204108 |
| Symbol | RGLADV |
| Niveau de protection | 40,66 EUR |
| Cap | 73,92 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 6,92% |
| Intérêt de coupon | 2,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 21/07/2026 |
| Échéance | 26/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Cours |
74,105 EUR
|
| Date | 03/09/26 21:38 |
| Ratio | 0,07392 |
| Cap | 73,92 EUR |
| Niveau de protection | 40,66 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9000 |
| Rendement maximal | 8,50% |
| Rendement maximal p.a. | 9,51% |
| Rendement latéra | 8,50% |
| Rendement latéral p.a. | 9,51% |
| Ecart par rapport au cap | -1.41 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,94% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 31.85 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,93% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,25% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 477 963 |
| Average Sell Volume | 477 963 |
| Average Buy Value | 472 102 EUR |
| Average Sell Value | 473 187 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 97,11% |
| Quote Availability | 97,11% |
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