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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPYACV
ISIN:
CH1512052304
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
21:38:50 |
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98,10 %
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98,50 %
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USD |
| Volume |
250 000
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250 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512052304 |
| Valor | 151205230 |
| Symbol | RPYACV |
| Niveau de protection | 32,88 USD |
| Cap | 54,80 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 3,33% |
| Intérêt de coupon | 4,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/09/2026 |
| Échéance | 13/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 03/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US70450Y1038 |
| Cours |
46,13 EUR
|
| Date | 23/09/26 21:58 |
| Ratio | 0,0548 |
| Cap | 54,80 USD |
| Niveau de protection | 32,88 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9000 |
| Rendement maximal | 8,46% |
| Rendement maximal p.a. | 8,70% |
| Rendement latéra | 8,46% |
| Rendement latéral p.a. | 8,70% |
| Ecart par rapport au cap | -2.685 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,15% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.235 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,91% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 98,30 % |
| Last Best Ask Price | 98,70 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 182 382 |
| Average Sell Volume | 182 382 |
| Average Buy Value | 179 835 USD |
| Average Sell Value | 180 773 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98,97% |
| Quote Availability | 98,97% |
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