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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFIJB
ISIN:
CH1513164983
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:55:22 |
|
99,05 %
|
100,05 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,90 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 11:53:53 | Date | 10/03/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1513164983 |
| Valor | 151316498 |
| Symbol | FAFIJB |
| Niveau de protection | 14,00 EUR |
| Cap | 17,50 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,80% |
| Prime de coupon | 5,88% |
| Intérêt de coupon | 1,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 12/02/2026 |
| Échéance | 12/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 05/02/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | E.ON AG |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Cours |
18,2775 EUR
|
| Date | 29/04/26 22:59 |
| Ratio | 0,017495 |
| Cap | 17,495 EUR |
| Niveau de protection | 13,996 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1000 |
| Rendement maximal | 5,97% |
| Rendement maximal p.a. | 7,54% |
| Rendement latéra | 5,97% |
| Rendement latéral p.a. | 7,54% |
| Ecart par rapport au cap | 1.01 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,46% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.509 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,37% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,25 % |
| Last Best Ask Price | 100,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 001 510 EUR |
| Average Sell Value | 503 257 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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