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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGZJB
ISIN:
CH1513165014
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:51:54 |
|
96,55 %
|
97,50 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,80 | -0,82% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,20 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 16:03:40 | Date | 27/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1513165014 |
| Valor | 151316501 |
| Symbol | FAGZJB |
| Niveau de protection | 21,28 EUR |
| Cap | 42,56 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,70% |
| Prime de coupon | 6,77% |
| Intérêt de coupon | 1,93% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/01/2026 |
| Échéance | 29/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 22/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Porsche AG |
| ISIN | DE000PAG9113 |
| Cours |
40,62 EUR
|
| Date | 29/04/26 22:58 |
| Ratio | 0,04256 |
| Cap | 42,56 EUR |
| Niveau de protection | 21,28 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,9000 |
| Rendement maximal | 12,18% |
| Rendement maximal p.a. | 12,18% |
| Rendement latéra | 12,18% |
| Rendement latéral p.a. | 12,18% |
| Ecart par rapport au cap | -2.33 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,79% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 18.95 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 96,95 % |
| Last Best Ask Price | 97,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 968 928 EUR |
| Average Sell Value | 486 964 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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