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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVJJB
ISIN:
CH1513165188
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:08:59 |
|
97,75 %
|
98,25 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,00 | ||||
| Écart absolu / % | 3,50 | +3,72% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,25 | Volume | 2 000 | |
| Heure | 15:14:07 | Date | 10/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1513165188 |
| Valor | 151316518 |
| Symbol | FAVJJB |
| Niveau de protection | 17,40 USD |
| Cap | 34,80 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 8,19% |
| Intérêt de coupon | 3,31% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/02/2026 |
| Échéance | 13/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 05/05/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
| ISIN | US8816242098 |
| Cours |
30,25 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,0348 |
| Cap | 34,80 USD |
| Niveau de protection | 17,40 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,1000 |
| Rendement maximal | 14,92% |
| Rendement maximal p.a. | 14,37% |
| Rendement latéra | 14,92% |
| Rendement latéral p.a. | 14,37% |
| Ecart par rapport au cap | -0.259999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,75% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 17.14 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,62% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 93,55 % |
| Last Best Ask Price | 94,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 936 720 USD |
| Average Sell Value | 470 610 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,33% |
| Quote Availability | 99,33% |
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