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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADVJB
ISIN:
CH1523732068
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:52:23 |
|
92,30 %
|
93,25 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 93,50 | ||||
| Écart absolu / % | -1,20 | -1,28% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732068 |
| Valor | 152373206 |
| Symbol | FADVJB |
| Niveau de protection | 32,31 EUR |
| Cap | 58,75 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 7,59% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 26/02/2026 |
| Échéance | 26/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/08/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Mercedes-Benz Group |
| ISIN | DE0007100000 |
| Cours |
49,02 EUR
|
| Date | 29/04/26 22:42 |
| Ratio | 0,05875 |
| Cap | 58,75 EUR |
| Niveau de protection | 32,3125 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,8000 |
| Rendement maximal | 20,97% |
| Rendement maximal p.a. | 15,81% |
| Rendement latéra | 20,97% |
| Rendement latéral p.a. | 15,81% |
| Ecart par rapport au cap | -10.425 |
| Ecart par rapport au cap en % | -21,57% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.0125 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,14% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 93,35 % |
| Last Best Ask Price | 93,80 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 933 441 EUR |
| Average Sell Value | 468 971 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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