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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADVJB
ISIN:
CH1523732068
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
21:58:25 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 89,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,75 | +0,84% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 91,95 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 15:27:30 | Date | 17/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732068 |
| Valor | 152373206 |
| Symbol | FADVJB |
| Niveau de protection | 32,31 EUR |
| Cap | 58,75 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 7,59% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 26/02/2026 |
| Échéance | 26/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/08/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 90,5000 |
| Rendement maximal | 22,32% |
| Rendement maximal p.a. | 19,44% |
| Rendement latéra | 22,32% |
| Rendement latéral p.a. | 19,44% |
| Ecart par rapport au cap | -13.275 |
| Ecart par rapport au cap en % | -29,19% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 13.1625 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,94% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 89,75 % |
| Last Best Ask Price | 90,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 891 846 EUR |
| Average Sell Value | 448 173 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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