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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGAJB
ISIN:
CH1523732134
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:56:53 |
|
97,85 %
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98,35 %
|
USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732134 |
| Valor | 152373213 |
| Symbol | FAGAJB |
| Niveau de protection | 67,93 USD |
| Cap | 135,85 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 8,04% |
| Intérêt de coupon | 3,46% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/03/2026 |
| Échéance | 14/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 07/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | AirBnB |
| ISIN | US0090661010 |
| Cours |
119,56 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,13585 |
| Cap | 135,85 USD |
| Niveau de protection | 67,925 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,7500 |
| Rendement maximal | 15,31% |
| Rendement maximal p.a. | 13,60% |
| Rendement latéra | 15,31% |
| Rendement latéral p.a. | 13,60% |
| Ecart par rapport au cap | 3.29 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,36% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 71.215 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,18% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,65 % |
| Last Best Ask Price | 98,15 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 489 069 USD |
| Average Sell Value | 491 569 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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